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2022年01月15日 配资助手 阅读(23)

寻找最具投资价值的50家上市公司。大家好上证速配,我是老吴。

昨天美股报复性反弹,大涨近1200点,今天A股三大股指也是集体大涨,成交量再度超过万亿,市场表现这么好,背后的核心逻辑是什么?

其实这和全球流动性释放有很大的关系,大家看到,先是前天晚上美联储降息50个基点,昨天,加拿大央行又下调基准利率50个基点,国内方面,各省份最近密集推出庞大投资计划,总投资超过25万亿元……

所以,全球都进入了宽松、释放流动性的阶段,这对市场来说无疑构成利好,短期也会刺激股市上涨。

那么市场中因此受益的方向和品种,其实也非常明确,就是老吴最近一直在强调的——周期类公司。

为什么?

因为他们属于高杠杆公司,而降息对于业绩增长有利,比如地产板块,房地产开发商通常都会背负着大量的银行贷款,降息之后能降低企业的资金成本,间接提高了利润,业绩自然会有所上升。

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金融板块,尤其是券商股,降息将会加剧市场的波动,同时成交量将会大幅增加,作为依赖经纪业务的券商而言属于重大利好。

总的来说,降息对这类资金需求大的行业,高杠杆的周期类公司构成利好,从今天市场表现来看也非常明显,整个周期类板块,包括银行、保险、券商、水泥、建材,都出现了大涨。

当然,这些板块除了因为流动性释放受益之外,最近的上涨还有一个重要因素,就是他们都符合周期共振的条件。

我说过,在A股,两招秘诀非常重要,一是用周期共振法选股,二是用擒牛战法选时,很明显,目前像保险、食品饮料、速配电器、农林牧渔、酿酒板块都出现了周期共振的走势,就非常值得我们重视。

尤其是接下来的行情,会有很明显的分化,精选板块和个股就显得更加重要。

因为年初开始的这一波行情,涨得最多的就是创业板中的科技股,但传统的一些板块却几乎没有动过,所以接下来市场重心会由高位的科技股,转移到一些还没有上涨的,并且符合周期共振的,业绩好、低估值的板块上,也就是大金融、医药、基建等板块。

当然,科技股也不能完全抛在脑后,2020大科技还是主线,但短期涨得多了之后,需要时间消化,比如像面板股和特斯拉概念股,估值还不高的,就可以继续去跟踪。

下面,再来看看今天的资金流向情况。

今天沪股通净流入39.35亿元,深股通净流入22.13亿元,北向资金总的净流入为61.48亿元。

老吴一直强调,北向资金是我们要密切关注的数据,今天呈现大幅流入,也说明行情已经开始启动,我们的仓位也可以随之提高了。

从技术上来看,上证指数开启了第三浪的上涨,它的结构形态和创业板不一样,因为创业板之前已经走完三浪,而上证指数的三浪,正常来说会到3500点,目前还在3000点左右徘徊。

具体来看,今天指数跳空高开放量,出现周期共振,就是因为大金融的银行保险、基建等板块的周期共振,他们构成了上证指数的权重,所以指数也出现了大周期的共振结构形态,现在来看上证指数结构形态还是比较漂亮的。

大的策略上,我再强调两点上证速配

第一,长期而言,2440是牛市长线起跑点的观点,依旧没有改变,所以战略做多的思维是我们的前提上证速配

第二,中短期而言,市场从调整返回到进一步上攻,但一定要注意,这是结构性的,市场机会更多的会从创业板,转移到主板中低位的、有逻辑支持的板块和个股上来。

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本文观点由吴志辉(执业编号:A0600617100002)编辑整理,内容仅代表个人观点,不构成投资意见!股市有风险,入市需谨慎!

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